Quản lý quỹ tiền mặt
- Kiểm soát toàn bộ các khoản thu và chi tiền mặt của công ty.
- Ghi chép, cập nhật số liệu thu chi tiền mặt hàng ngày vào sổ quỹ hoặc phần mềm quản lý.
- Theo dõi và kiểm tra số dư quỹ, đảm bảo tính chính xác và khớp số liệu với kế toán.
Thực hiện nghiệp vụ thu chi
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu thu/chi từ các phòng ban, đảm bảo đúng quy trình và phê duyệt.
- Xuất phiếu thu, phiếu chi và lưu trữ chứng từ kèm theo đúng quy định.
- Kiểm tra chứng từ đi kèm để đảm bảo đầy đủ và hợp lệ trước khi thực hiện thu/chi.
Quản lý và lưu trữ chứng từ
- Lưu trữ chứng từ thu chi khoa học, dễ dàng tra cứu khi cần.
- Đảm bảo chứng từ, tài liệu không bị thất lạc hoặc hư hỏng.
Kiểm soát và báo cáo
- Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
- Lập các báo cáo liên quan đến tình hình thu/chi và số dư tiền mặt (hàng ngày, tuần, tháng).
- Phối hợp với kế toán tổng hợp để đối chiếu số liệu khi cần.
Tuân thủ quy định và hỗ trợ
- Đảm bảo mọi hoạt động thu chi đều tuân thủ quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Hỗ trợ kế toán trưởng và các bộ phận liên quan trong các công việc tài chính khi được yêu cầu.
