Nhiệm vụ 1: Báo cáo 1.1 Báo cáo cập nhật hồ sơ thanh toán hàng ngày. Báo cáo cập nhật tình hình các khoản vay, lãi vay. 1.2 Lập phiếu thu chi tiền mặt, ủy nhiệm chi thanh toán cho nhà cung cấp, khách hàng. Nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán. 1.3 Kiểm tra đối soát số dư tài khoản ngân hàng trên sổ sách kế toán so với sổ phụ ngân hàng. Đối chiếu số dư tiền mặt trên sổ sách kế toán hàng ngày với sổ quỹ tiền mặt. Nhiệm vụ 2: Hạch toán, kiểm soát 2.1 Đảm bảo ghi nhận hạch toán thu chi, nợ có ngân hàng đầy đủ và chính xác. 2.2 Kiểm soát, kế hoạch trả các khoản vay đến hạn. 2.3 Kiểm soát tuân thủ, đảm bảo hợp đồng, chứng từ được phê duyệt đúng theo AM Nhiệm vụ 3: Lưu trữ chứng từ 3.1 Đảm bảo các chứng từ hồ sơ được lưu trữ đứng theo quy định.
