- Thực hiện chuyển lệnh thanh toán cho công ty và khách hàng;
- Xử lý tài liệu hàng ngày bao gồm lệnh thanh toán, giải ngân khoản vay, thanh toán khoản vay, chứng từ tiền gửi có kỳ hạn và các chứng từ khác;
- Theo dõi việc trả nợ vay và kỳ hạn tiền gửi;
- Theo dõi biến động lãi suất bao gồm lãi cho vay và lãi tiền gửi;
- Quản lý tài khoản ngân hàng: duy trì đủ số dư để thanh toán;
- Khảo sát lãi suất huy động định kỳ;
- Lập các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định của UBCKNN và yêu cầu của BGĐ;
- Rà soát và cập nhật các SOP liên quan;
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài chính giao.