- Thực hiện chuyển lệnh thanh toán cho công ty và khách hàng; - Xử lý tài liệu hàng ngày bao gồm lệnh thanh toán, giải ngân khoản vay, thanh toán khoản vay, chứng từ tiền gửi có kỳ hạn và các chứng từ khác; - Theo dõi việc trả nợ vay và kỳ hạn tiền gửi; - Theo dõi biến động lãi suất bao gồm lãi cho vay và lãi tiền gửi; - Quản lý tài khoản ngân hàng: duy trì đủ số dư để thanh toán; - Khảo sát lãi suất huy động định kỳ; - Lập các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định của UBCKNN và yêu cầu của BGĐ; - Rà soát và cập nhật các SOP liên quan; - Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài chính giao.