- Nhận Hợp đồng Kinh tế từ Bộ phận Kinh doanh: Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong Hợp đồng liên quan đến điều khoản thanh toán, theo dõi Hợp đồng. - Tạo và thêm Mã khách hàng đối với khách hàng mới. - Làm Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng. - Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền và lần thanh toán quá hạn, báo cáo cho Bộ phận Bán hàng, và Cấp Quản lý. - Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền cập nhật khoản thanh toán theo từng Hợp đồng, hóa đơn phát sinh. - Cung cấp lịch sử thanh toán của từng khách hàng theo yêu cầu của Cấp trên. - Lập báo cáo công nợ phải thu theo từng khách hàng, từng đơn hàng. - Theo dõi báo cáo công nợ theo tuổi nợ. - Định kỳ lập báo cáo Công nợ quá hạn gửi cấp trên.
