1/ Công việc chính - Thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán, vay vốn - Hạch toán phần mềm: Các nghiệp thanh toán, nhận vay, chi tiền mặt (TK cá nhân) - In phiếu thu, chi, unc, hồ sơ nhận nợ ký và gửi FC - Lưu trữ hồ sơ liên quan phần việc (Sao kê, thu chi, unc, khế ước vay, hợp đồng vay, HSTT….) - Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp trong nước và nước ngoài - Đi ngân hàng giao dịch - Theo dõi hạn mức và lịch trả nợ Upas nhờ thu, LC để bỏ vào KH chi - Làm hồ sơ mở LC, Upas nhờ thu gửi ngân hàng tìm nguồn theo kế hoạch chi đã được duyệt Dự kiến số tiền ngân hàng sẽ phong tỏa khi mở LC, Upas nhờ thu Nhận và gộp kế hoạch chi hàng tháng, tuần của các phòng ban; 2/ Báo cáo - Báo cáo các khoản nợ vay/ nợ Upas - Báo cáo công việc hàng tuần. - Báo cáo quỹ hàng tuần (111,112) - Báo cáo công nợ 141, 341 Báo cáo dự chi hàng tháng - Báo cáo thực chi để gửi nguồn để báo cáo hàng tuần
