- Kiểm tra toàn bộ chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật Thuế, Kế toán, Ngân hàng và Công ty, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng điều kiện thanh toán trước khi thanh toán; - Lập lệnh thanh toán qua ngân hàng chính xác, giấy nhận nợ vay (nếu có) theo đúng quy định của ngân hàng; - Thực hiện mọi việc thanh toán qua ngân hàng đúng hạn và theo đúng kế hoạch thanh toán, cung cấp đầy đủ thông tin ngân hàng cho các bộ phận liên quan khi có yêu cầu; - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng vào hệ thống kế toán, kiểm tra và đối chiếu số dư giữa sổ phụ ngân hàng và sổ sách kế toán và lưu chứng từ kế toán theo quy định của công ty; - Lập báo cáo thu chi tiền hằng ngày gửi BGĐ;
