- Nhận và kiểm soát hồ sơ thanh toán. - Kiểm tra tính đầy đủ hợp lý của chứng từ yêu cầu thanh toán. - Lên lịch thanh toán công nợ phải trả và chi phí phát sinh. - Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, lập lệnh thanh toán qua ngân hàng, hồ sơ giải ngân. - Báo cáo thực hiện dòng tiền định kỳ, kiểm soát ngân sách thực hiện. - Theo dõi và báo cáo công nợ phải trả, phải thu, tạm ứng, theo dõi nợ vay. - Hạch toán chi phí phát sinh. - Ghi sổ kế toán Misa những nghiệp vụ phát sinh liên quan thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cấn trừ công nợ thanh toán khi có phát sinh. - Lưu trữ hồ sơ thanh toán, hợp đồng vay vốn, sổ phụ ngân hàng - Các công việc khác theo phân công, hướng dẫn của KTT.
