I/ Quản lý các khoản chi - Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt/ngân hàng hằng ngày; - Tiếp nhận đề nghị thanh toán. Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan khi chi tiền; - Theo dõi lệnh thanh toán tạm ứng, chi lương,… và quyết toán tạm ứng - Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả của nhà cung cấp - Lập và gửi kế hoạch thanh toán hằng tuần - Lưu trữ và quản lý chứng từ chi tiền (Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Sổ phụ ngân hàng,…) II/ Quản lý quỹ tiền mặt - Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ - In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hằng ngày
