A. Quản lý các khoản thu Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền Theo dõi tiền gửi ngân hàng Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng Quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi B. Quản lý các khoản chi Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi Thực hiện các nghiệp cụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền bên ngoài… Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng C. Kiểm soát hoạt động thu ngân Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ D. Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Ban Giám đốc
