- Kiểm tra báo cáo BH của nhân viên (ngày sau kiểm tra phát sinh của ngày hôm trước), phát hiện sai sót - Đối chiếu tiền thực nộp của cửa hàng với sổ quỹ - Đối chiếu công nợ kH với phần mềm BH, rà soát cập nhật công nợ hàng ngày khi KH thanh toán Cuối ngày BH xuất hóa đơn thuế - Đối chiếu doanh thu trên hệ thống thuế TK 5111, 33311, 1121, 1111,131 - Kéo dữ liệu đơn hàng nhập mua về PM kế toán kiêrm tra hàng mua - Cập nhật số chứng từ ngày tháng Mã sô thuế , các thông tin liên quan trên hóa đơn vào hệ thống chứng từ hàng mua, Thông tin TK nhận tiền… - Theo dõi thời hạn thanh toán từng đơn hàng của các NCC theo hợp đồng hoặc thỏa thuận của thu mua để lên kế hoạch thanh toán đúng ngày cho NCC - Làm đề xuất thanh toán tiền sau khi đã nhận đủ hóa đơn thuế do NCC gửi khi giao hàng trình lãnh đạo ký duyệt và gửi thông tin cho KT thanh toán CK cho NCC
