- Lập kế hoạch thanh toán theo tuần. - Nhận và kiểm tra Hồ sơ thanh toán từ Bộ phận liên quan. - Tiến hành lập làm thủ tục thanh toán theo Kế hoạch đã được duyệt qua ngân hàng. - Hạch toán hàng ngày vào phần mềm kế toán các khoản phát sinh thu, chi qua ngân hàng và đối chiếu với sổ chi tiết ngân hàng qua Internet. - Định kỳ tiến hành nhận sổ phụ, hạch toán kê khai thuế GTGT và đối chiếu với sổ chi tiết tài khoản ngân hàng trên sổ kế toán. - Tiến hành việc xác nhận số dư bằng văn bản định kỳ (cuối năm) với các ngân hàng. - Theo dõi và nộp đúng hạn các khoản thuế: thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. - Xác nhận đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cuối tháng. - Lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán theo quy định. - Báo cáo quỹ tiền mặt tại ngân hàng (tháng). - Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả. - Thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác theo sự phân công trực tiếp từ Kế toán trưởng.Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao phó.