* Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản thu trong doanh nghiệp:
- Trực tiếp thu tiền của các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như: thu tiền góp vốn của cổ đông; thu tiền từ thu ngân; thu hồi công nợ đối với khách hàng. - Theo dõi tiền gửi vào ngân hàng. - Theo dõi và đốc thúc các khoản phải thu của các cổ đông đã cam kết góp nhưng chưa góp), khách hàng. - Quản lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi dòng tiền. * Đồng thời có trách nhiệm quản lý và theo dõi các khoản chi trong doanh nghiệp:
- Lập kế hoạch, vạch ra chiến lược về việc thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp. - Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc bằng tiền gửi Ngân hàng cho nhà cung cấp từ khâu đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn cho đến kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu thanh toán (phiếu chi, giấy báo nợ của Ngân hàng,…). * Quản lý quỹ tiền mặt:
- Theo dõi việc thu chi tiền mặt của quỹ và lập báo cáo tồn quỹ vào cuối kỳ. - Kiểm soát việc thu ngân. - Kết hợp cùng thủ quỹ để chi tiền đúng quy định. - Mỗi ngày kiểm tra nguồn quỹ * Theo dõi dòng tiền từ ngân hàng: lập hồ sơ đáo hạn xoay vòng vốn những việc liên quan tới ngân hàng
- Trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn trực tiếp.
- Làm việc tại Văn phòng công ty, Quận 7, TPHCM.
